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平安季添盈定开债E(006988)

2024-03-18     1.12350.0980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330.3338.4731.08366.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00402.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.951.982.960.62
  清算备付金1,569.09327.79297.12974.87
  应收股票清算款55.410.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,570.7623,565.7228,603.8632,324.99
负债
  应付基金管理费36.155.384.855.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.051.791.621.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,773.142,419.688,902.0210,099.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.840.00246.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.18
  其他应付款项13.6519.429.9718.90
  应付利息0.000.000.004.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.861.532.052.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,851.392,453.488,923.9910,386.69
  基金单位总额127,656.7518,931.5917,682.0120,158.42
  未分配净收益19,062.632,180.641,997.861,779.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,719.3821,112.2419,679.8721,938.30
  负债及持有人权益合计204,570.7623,565.7228,603.8632,324.99