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前海联合泓鑫混合C(007043)

2024-03-28     1.99142.5227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,197.077,092.076,376.82771.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0096.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.9872.0797.8088.27
  清算备付金181.44280.45251.51599.03
  应收股票清算款0.00277.64104.85779.20
  新股申购款2.174.0810.6711.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,793.5854,428.6061,490.3485,196.05
负债
  应付基金管理费62.0367.8972.00108.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.206.797.2010.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,894.64148.591,324.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.50
  其他应付款项177.16135.84119.2217.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.235.9784.0959.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,145.20366.181,608.51225.02
  基金单位总额19,828.5720,145.8119,897.6924,505.54
  未分配净收益29,819.8133,916.6239,984.1460,465.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,648.3854,062.4259,881.8384,971.03
  负债及持有人权益合计51,793.5854,428.6061,490.3485,196.05