资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,700.48 | 3,500.38 | 199.95 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 108.38 | 93.27 | 39.17 | 17.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.05 | 0.53 | 0.07 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 15.37 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
新股申购款 | 0.33 | 0.36 | 0.16 | 6.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,911.65 | 29,209.44 | 25,932.79 | 82,693.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.76 | 4.33 | 5.90 | 13.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.15 | 0.87 | 1.18 | 2.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 5,221.70 | 340.13 | 19,924.77 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.74 | 12.24 | 20.88 | 14.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.31 | 0.01 | 0.48 | 5.12 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.13 | 1.11 | 1.01 | 3.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31.14 | 5,240.29 | 369.64 | 19,963.11 |
基金单位总额 | 25,370.73 | 21,799.95 | 23,526.93 | 58,055.75 |
未分配净收益 | 1,509.79 | 2,169.19 | 2,036.21 | 4,674.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,880.51 | 23,969.14 | 25,563.14 | 62,730.36 |
负债及持有人权益合计 | 26,911.65 | 29,209.44 | 25,932.79 | 82,693.47 |