1.8342% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,497.96 | 10,026.36 | 17,040.42 | 17,951.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 913.31 | 0.00 | 909.14 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.67 | 25.37 | 29.72 | 213.94 |
| 清算备付金 | 377.66 | 148.34 | 2,832.29 | 635.94 |
| 应收股票清算款 | 2.77 | 2,670.82 | 0.00 | 6,021.85 |
| 新股申购款 | 8.61 | 5.25 | 10.90 | 371.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,817.19 | 151,048.14 | 164,581.94 | 197,790.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 107.82 | 185.36 | 181.85 | 212.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.97 | 30.89 | 30.31 | 35.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,634.90 | 0.51 | 6,473.53 | 420.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.06 | 136.01 | 155.05 | 220.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 206.10 | 1,690.64 | 1,325.08 | 517.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,023.10 | 2,053.53 | 8,174.24 | 1,411.23 |
| 基金单位总额 | 91,204.87 | 103,415.81 | 101,372.17 | 114,977.81 |
| 未分配净收益 | 16,589.21 | 45,578.80 | 55,035.53 | 81,400.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,794.09 | 148,994.61 | 156,407.70 | 196,378.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,817.19 | 151,048.14 | 164,581.94 | 197,790.03 |