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海富通中短债债券A(007227)

2024-03-27     1.13640.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,600.740.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款419.89142.4452.3256.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0036.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.060.06
  清算备付金0.000.650.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.350.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,461.945,314.075,286.865,287.76
负债
  应付基金管理费5.531.351.301.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.840.450.430.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0051.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.16
  其他应付款项8.6812.5414.4613.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款368.720.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.350.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额388.0814.3416.2066.33
  基金单位总额51,546.545,002.165,002.205,004.28
  未分配净收益5,527.32297.58268.47217.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,073.875,299.745,270.675,221.42
  负债及持有人权益合计57,461.945,314.075,286.865,287.76