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华安安嘉定开(007370)

2024-03-28     1.03210.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,011.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.30448.91604.50360.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.320.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值269,082.01254,012.17274,619.03223,835.61
负债
  应付基金管理费50.1648.7450.6531.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7216.2516.8810.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款71,063.3355,825.0576,797.4925,079.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.7926.4329.2125.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,155.9955,916.4876,894.2325,147.35
  基金单位总额194,146.83195,146.83195,146.83195,146.82
  未分配净收益3,779.192,948.872,577.973,541.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值197,926.02198,095.69197,724.80198,688.26
  负债及持有人权益合计269,082.01254,012.17274,619.03223,835.61