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申万菱信安泰丰利债券A(007391)

2024-03-28     1.17240.0512%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,907.3215,845.012,100.408,790.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.30410.2558.81424.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00756.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.454.7010.701.69
  清算备付金686.46699.38337.04102.53
  应收股票清算款490.21208.89382.670.00
  新股申购款0.131,010.111,000.8712,941.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,853.54216,005.02143,037.1894,350.39
负债
  应付基金管理费90.2085.1453.5624.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.527.104.462.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,529.4916,838.0026,391.04650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款440.3215.79305.36197.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.10
  其他应付款项10.3933.8622.3017.00
  应付利息0.000.000.000.53
  应付赎回款1,102.42512.0574.7247.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.179.514.311.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,188.5717,501.6826,855.93945.38
  基金单位总额160,923.62175,804.21102,310.5782,723.02
  未分配净收益25,741.3522,699.1313,870.6910,682.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,664.97198,503.34116,181.2693,405.01
  负债及持有人权益合计204,853.54216,005.02143,037.1894,350.39