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中加享利三年债券(007680)

2024-03-22     1.00290.0299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00800.19
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.2698.1899.87106.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,703.642,845.031,035.590.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,328,498.691,323,677.711,296,875.58916,292.72
负债
  应付基金管理费116.57112.74116.63113.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.8637.5838.8837.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款416,386.62407,797.47380,688.660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.310.0059.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.7623.0334.8516.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额416,585.13407,970.82380,938.91167.71
  基金单位总额909,685.52909,685.52909,685.52909,999.66
  未分配净收益2,228.046,021.376,251.156,125.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值911,913.56915,706.89915,936.67916,125.01
  负债及持有人权益合计1,328,498.691,323,677.711,296,875.58916,292.72