0.0565% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58.65 | 51.97 | 12.87 | 308.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.15 | 118.21 | 58.15 | 86.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.41 | 0.42 | 0.67 | 3.85 |
| 清算备付金 | 3.88 | 0.72 | 8.10 | 67.45 |
| 应收股票清算款 | 370.77 | 150.09 | 133.64 | 7.87 |
| 新股申购款 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,548.25 | 5,232.92 | 4,034.35 | 7,921.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.85 | 1.78 | 2.18 | 4.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.26 | 0.55 | 0.67 | 1.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.30 | 0.66 | 1.36 | 3.68 |
| 其他应付款项 | 2.62 | 2.64 | 18.40 | 9.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 185.72 | 0.00 | 140.46 | 118.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 189.77 | 5.81 | 303.11 | 140.99 |
| 基金单位总额 | 1,268.22 | 4,872.97 | 3,427.02 | 7,476.75 |
| 未分配净收益 | 90.26 | 354.13 | 304.22 | 303.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,358.48 | 5,227.10 | 3,731.24 | 7,780.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,548.25 | 5,232.92 | 4,034.35 | 7,921.55 |