0.0334% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,176.54 | 1,000.27 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,818.72 | 1,768.00 | 1,694.71 | 1,502.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.37 | 348.02 | 342.33 | 12.55 |
| 清算备付金 | 5,873.01 | 5,068.27 | 4,297.35 | 1,106.87 |
| 应收股票清算款 | 1,092.00 | 0.00 | 1,403.44 | 957.27 |
| 新股申购款 | 3,237.05 | 1,225.73 | 1,449.24 | 1,627.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,385,930.00 | 1,123,649.29 | 652,294.71 | 368,893.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 517.06 | 484.91 | 288.59 | 158.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 172.35 | 161.64 | 96.20 | 52.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 305,415.15 | 147,263.50 | 119,852.19 | 7,000.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 880.27 | 0.00 | 701.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.23 | 16.01 | 28.88 | 14.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 965.04 | 2,183.57 | 799.66 | 3,312.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 93.22 | 77.45 | 61.61 | 24.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 308,094.84 | 150,212.90 | 121,842.29 | 10,576.36 |
| 基金单位总额 | 903,019.86 | 834,256.99 | 468,513.43 | 320,777.56 |
| 未分配净收益 | 174,815.30 | 139,179.40 | 61,938.99 | 37,539.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,077,835.16 | 973,436.39 | 530,452.42 | 358,316.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,385,930.00 | 1,123,649.29 | 652,294.71 | 368,893.04 |