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国寿安保尊耀纯债债券A(007837)

2024-03-28     1.13550.2472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,346.85622.762,559.63511.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,160.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金708.44320.30217.05255.72
  清算备付金365.24492.441,008.90870.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.2524.71441.82124.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值187,517.17312,542.87343,884.13165,637.02
负债
  应付基金管理费68.21136.03118.2254.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6427.2123.6410.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,615.9336,621.8845,222.8326,160.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.10403.592,232.59388.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.31
  其他应付款项13.9926.3921.2420.03
  应付利息0.000.000.0011.67
  应付赎回款4,819.01248.64373.76111.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.403.201.992.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,542.6537,479.7848,000.0626,766.81
  基金单位总额128,555.77250,075.74260,923.00125,237.83
  未分配净收益15,418.7524,987.3534,961.0713,632.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值143,974.52275,063.09295,884.07138,870.21
  负债及持有人权益合计187,517.17312,542.87343,884.13165,637.02