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汇添富汇鑫货币B(007869)

2024-03-28     109.94970.0064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.31950.682,000.251,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.12763.78172.29921.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0048.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金22.6117.2849.5035.00
  应收股票清算款0.000.000.25100.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,365.664,949.175,119.944,414.94
负债
  应付基金管理费0.290.540.620.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.180.210.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0099.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.16
  其他应付款项6.545.568.405.93
  应付利息0.000.000.000.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107.026.439.40107.04
  基金单位总额4,842.364,590.534,783.184,070.71
  未分配净收益416.28352.22327.35237.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,258.654,942.745,110.534,307.89
  负债及持有人权益合计5,365.664,949.175,119.944,414.94