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博时富悦纯债A(007985)

2024-03-28     1.1418-0.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,087.281,410.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款829.311,684.86885.21427.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,179.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.261.000.300.15
  清算备付金0.000.0013.492.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.34100.202.930.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值381,324.50312,225.94390,648.88136,206.91
负债
  应付基金管理费76.3280.2692.0527.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4426.7530.689.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款78,363.1545,456.240.0025,833.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.71
  其他应付款项16.7429.2314.0518.43
  应付利息0.000.000.0031.20
  应付赎回款5.0248.9455.102.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.1223.4626.4113.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78,506.8045,664.88218.3025,938.49
  基金单位总额273,738.21248,183.25357,513.09101,601.33
  未分配净收益29,079.4918,377.8032,917.498,667.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,817.70266,561.05390,430.58110,268.42
  负债及持有人权益合计381,324.50312,225.94390,648.88136,206.91