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景顺长城创业板综指增强A(008072)

2024-03-27     1.1099-3.0824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,389.591,093.811,237.111,982.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.312.196.002.86
  清算备付金29.6968.4770.0193.87
  应收股票清算款1.8012.12118.550.00
  新股申购款23.8711.3861.4649.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,190.0418,108.8920,235.1424,302.28
负债
  应付基金管理费19.4118.6219.0722.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.243.103.183.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00433.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0042.24
  其他应付款项70.1784.2177.7931.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.0924.26101.9063.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.91130.19201.93597.99
  基金单位总额14,966.8714,257.0613,363.3613,763.88
  未分配净收益5,102.273,721.646,669.859,940.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,069.1417,978.7020,033.2123,704.28
  负债及持有人权益合计20,190.0418,108.8920,235.1424,302.28