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国泰聚瑞纯债债券(008206)

2024-03-28     1.00390.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款235.17106.93148.6298.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,107.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.000.910.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,290.0958,393.2065,661.1960,284.84
负债
  应付基金管理费12.7012.6812.6712.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.234.234.224.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,704.468,707.4114,100.9510,302.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.08
  其他应付款项10.0018.9121.9418.00
  应付利息0.000.000.008.15
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.455.866.715.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,737.838,749.0814,146.5010,352.41
  基金单位总额49,397.2049,321.4749,218.8349,001.00
  未分配净收益2,155.05322.652,295.86931.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,552.2549,644.1251,514.6949,932.43
  负债及持有人权益合计65,290.0958,393.2065,661.1960,284.84