资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 296.96 | 301.75 | 329.00 | 866.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,382.02 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.04 | 7.60 | 4.70 | 20.94 |
清算备付金 | 1,358.75 | 1,425.24 | 3,003.56 | 4,256.75 |
应收股票清算款 | 894.27 | 2,659.64 | 1,135.99 | 191.91 |
新股申购款 | 0.09 | 0.12 | 5.09 | 204.76 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 68,557.24 | 111,285.66 | 175,784.41 | 257,923.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 45.09 | 78.77 | 124.53 | 189.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.02 | 15.75 | 24.91 | 37.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 14,295.48 | 19,594.23 | 26,800.00 | 34,600.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 886.94 | 2,279.86 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.29 |
其他应付款项 | 54.84 | 26.06 | 17.69 | 21.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.33 |
应付赎回款 | 181.17 | 602.77 | 1,113.76 | 971.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.97 | 4.64 | 10.73 | 12.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15,480.28 | 22,608.26 | 28,100.96 | 35,854.19 |
基金单位总额 | 47,152.42 | 78,806.40 | 128,859.15 | 192,221.85 |
未分配净收益 | 5,924.54 | 9,870.99 | 18,824.30 | 29,847.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,076.96 | 88,677.40 | 147,683.45 | 222,069.31 |
负债及持有人权益合计 | 68,557.24 | 111,285.66 | 175,784.41 | 257,923.50 |