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南方宝泰一年混合C(008210)

2024-03-28     1.09010.1470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.420.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款296.96301.75329.00866.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,382.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.047.604.7020.94
  清算备付金1,358.751,425.243,003.564,256.75
  应收股票清算款894.272,659.641,135.99191.91
  新股申购款0.090.125.09204.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,557.24111,285.66175,784.41257,923.50
负债
  应付基金管理费45.0978.77124.53189.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.0215.7524.9137.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,295.4819,594.2326,800.0034,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款886.942,279.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.29
  其他应付款项54.8426.0617.6921.00
  应付利息0.000.000.00-11.33
  应付赎回款181.17602.771,113.76971.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.974.6410.7312.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,480.2822,608.2628,100.9635,854.19
  基金单位总额47,152.4278,806.40128,859.15192,221.85
  未分配净收益5,924.549,870.9918,824.3029,847.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,076.9688,677.40147,683.45222,069.31
  负债及持有人权益合计68,557.24111,285.66175,784.41257,923.50