-0.6679% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108.61 | 141.87 | 296.96 | 301.75 |
| 应收股利 | 16.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.07 | 28.46 | 13.04 | 7.60 |
| 清算备付金 | 757.67 | 1,038.79 | 1,358.75 | 1,425.24 |
| 应收股票清算款 | 27.93 | 245.23 | 894.27 | 2,659.64 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.37 | 0.09 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,416.72 | 47,810.28 | 68,557.24 | 111,285.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.67 | 34.43 | 45.09 | 78.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.13 | 6.89 | 9.02 | 15.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,690.00 | 7,699.00 | 14,295.48 | 19,594.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.78 | 75.11 | 886.94 | 2,279.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.55 | 36.73 | 54.84 | 26.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.68 | 181.43 | 181.17 | 602.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.39 | 1.59 | 3.97 | 4.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,770.39 | 8,038.04 | 15,480.28 | 22,608.26 |
| 基金单位总额 | 27,160.23 | 36,225.69 | 47,152.42 | 78,806.40 |
| 未分配净收益 | 3,486.10 | 3,546.55 | 5,924.54 | 9,870.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,646.33 | 39,772.24 | 53,076.96 | 88,677.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,416.72 | 47,810.28 | 68,557.24 | 111,285.66 |