-0.2051% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,406.31 | 14,129.01 | 3,971.49 | 20,601.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.28 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.22 | 18.83 | 37.67 | 24.36 |
| 清算备付金 | 118.30 | 13.55 | 21.14 | 59.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 878.07 | 0.00 | 2,097.71 |
| 新股申购款 | 6.19 | 6.24 | 23.19 | 764.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,092.23 | 91,078.57 | 83,702.25 | 115,626.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.74 | 105.98 | 109.25 | 123.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.62 | 17.66 | 18.21 | 20.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,216.98 | 0.00 | 3,640.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.75 | 89.59 | 45.98 | 95.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.82 | 47.70 | 51.15 | 7,224.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 195.98 | 3,482.47 | 229.61 | 11,118.84 |
| 基金单位总额 | 73,135.97 | 76,261.16 | 68,956.89 | 70,363.66 |
| 未分配净收益 | 2,760.27 | 11,334.94 | 14,515.75 | 34,144.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,896.24 | 87,596.10 | 83,472.64 | 104,507.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,092.23 | 91,078.57 | 83,702.25 | 115,626.80 |