行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)

2024-03-28     1.02690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.2335.8660.33112.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008,455.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.68
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值225,457.86315,951.27220,324.92356,739.20
负债
  应付基金管理费46.1266.1140.0574.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3722.0413.3524.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款63,026.6156,708.9657,703.3762,610.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.84
  其他应付款项15.6725.6423.8620.20
  应付利息0.000.000.0018.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63,103.7856,822.7557,780.6262,755.91
  基金单位总额156,649.22253,103.06156,996.97284,577.86
  未分配净收益5,704.866,025.475,547.339,405.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值162,354.08259,128.53162,544.30293,983.30
  负债及持有人权益合计225,457.86315,951.27220,324.92356,739.20