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华安鑫浦定开债A(008675)

2024-03-22     1.00250.0799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款499.74529.23246.11994.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5,464.427,719.485,480.966,533.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,429,885.001,411,288.541,433,386.361,414,242.59
负债
  应付基金管理费102.82100.54103.66100.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.2733.5134.5533.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款624,580.06594,174.50618,140.29608,898.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0043.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.1725.9138.7336.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额624,754.33594,334.47618,317.24609,112.49
  基金单位总额800,000.39800,000.20800,000.12800,000.06
  未分配净收益5,130.2816,953.8615,069.005,130.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值805,130.67816,954.07815,069.12805,130.10
  负债及持有人权益合计1,429,885.001,411,288.541,433,386.361,414,242.59