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德邦安顺混合C(008720)

2024-03-28     0.91340.0657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款296.0167.2519.091,124.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00115.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.461.552.415.21
  清算备付金8.1553.967.26135.28
  应收股票清算款17.300.000.000.00
  新股申购款1.710.444.363.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,238.735,520.206,788.8911,507.01
负债
  应付基金管理费2.903.063.876.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.881.111.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00390.200.00930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.000.0014.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.44
  其他应付款项8.4714.1718.1618.90
  应付利息0.000.000.000.13
  应付赎回款2.864.007.02354.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.250.220.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.25413.3846.121,315.72
  基金单位总额5,378.915,429.216,794.6810,052.92
  未分配净收益-356.43-322.40-51.91138.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,022.485,106.816,742.7610,191.29
  负债及持有人权益合计5,238.735,520.206,788.8911,507.01