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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合(008851)

2024-03-28     1.05210.4583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,723.481,822.26398.545,702.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,201.312,385.924,230.2210,581.87
  清算备付金2,313.872,684.001,941.8811,606.40
  应收股票清算款32.62139.242,093.839.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,283.1523,920.4239,421.79119,074.63
负债
  应付基金管理费32.1330.1048.03151.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.284.016.4020.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.10144.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.84
  其他应付款项20.9831.6126.2522.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.49210.3180.71217.71
  基金单位总额25,462.2323,225.5437,598.67115,347.60
  未分配净收益748.43484.581,742.413,509.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,210.6523,710.1139,341.08118,856.92
  负债及持有人权益合计26,283.1523,920.4239,421.79119,074.63