资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,901.07 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 553.40 | 218.07 | 599.28 | 195.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 135.94 | 135.92 | 408.74 | 6.81 |
清算备付金 | 6,905.62 | 9,177.20 | 10,227.15 | 6,859.75 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,953.37 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 470,967.07 | 488,136.96 | 416,298.55 | 360,618.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 69.17 | 69.92 | 73.68 | 71.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.06 | 23.31 | 24.56 | 23.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 199,709.72 | 209,707.03 | 126,232.54 | 44,500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 118.61 | 43.99 | 16.18 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.05 | 27.04 | 26.49 | 15.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 28.88 | 15.45 | 13.11 | 20.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 199,977.48 | 209,886.74 | 126,386.55 | 44,630.83 |
基金单位总额 | 266,938.88 | 266,938.88 | 286,251.19 | 286,251.19 |
未分配净收益 | 4,050.71 | 11,311.34 | 3,660.81 | 29,736.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 270,989.59 | 278,250.22 | 289,912.00 | 315,987.41 |
负债及持有人权益合计 | 470,967.07 | 488,136.96 | 416,298.55 | 360,618.23 |