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招商湖北省主题债券(009173)

2021-03-23     1.0105-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-03-232020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,667.28
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款120.45130.617,127.50
  应收股利0.000.000.00
  利息合计16.5211.66727.85
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.261.130.00
  清算备付金0.000.002,833.33
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,014.561,021.7190,984.26
负债
  应付基金管理费0.102.3511.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.030.783.73
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.021.17
  其他应付款项3.904.001.34
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.733.36
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4.028.8820.79
  基金单位总额1,000.001,000.0090,999.70
  未分配净收益10.5412.83-36.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,010.541,012.8390,963.47
  负债及持有人权益合计1,014.561,021.7190,984.26