资产负债表 |
单位:万元 | 2021-03-23 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 12,667.28 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 120.45 | 130.61 | 7,127.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 16.52 | 11.66 | 727.85 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.26 | 1.13 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 2,833.33 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,014.56 | 1,021.71 | 90,984.26 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.10 | 2.35 | 11.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.03 | 0.78 | 3.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1.02 | 1.17 |
其他应付款项 | 3.90 | 4.00 | 1.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.73 | 3.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4.02 | 8.88 | 20.79 |
基金单位总额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 90,999.70 |
未分配净收益 | 10.54 | 12.83 | -36.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,010.54 | 1,012.83 | 90,963.47 |
负债及持有人权益合计 | 1,014.56 | 1,021.71 | 90,984.26 |