0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-14 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36.44 | 127.76 | 32.35 | 24.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| 清算备付金 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.06 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 14.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202.76 | 6,573.25 | 7,623.71 | 7,673.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.01 | 0.70 | 0.69 | 0.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.90 | 2,050.16 | 1,999.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| 其他应付款项 | 0.83 | 28.42 | 21.11 | 18.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 应付赎回款 | 12.02 | 0.41 | 0.63 | 85.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.87 | 1,030.66 | 2,072.82 | 2,107.63 |
| 基金单位总额 | 174.79 | 5,197.92 | 5,252.52 | 5,327.74 |
| 未分配净收益 | 15.11 | 344.67 | 298.37 | 237.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189.89 | 5,542.59 | 5,550.89 | 5,565.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 202.76 | 6,573.25 | 7,623.71 | 7,673.35 |