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中欧嘉和三年混合C(009211)

2024-03-28     0.82010.7865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,916.483,895.6119,424.1920,326.86
  应收股利0.000.005.570.00
  利息合计0.000.000.00181.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.4041.8640.4229.59
  清算备付金181.39392.61136.68294.47
  应收股票清算款2,165.0821.160.000.00
  新股申购款0.652.028.723.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,806.62166,947.23200,450.93221,986.23
负债
  应付基金管理费151.67212.45229.64278.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.2835.4138.2746.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00434.093,849.980.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00152.27
  其他应付款项144.83170.85119.218.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款195.320.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额522.76860.294,245.19495.31
  基金单位总额115,476.77157,590.16157,175.53156,528.95
  未分配净收益2,807.098,496.7839,030.2264,961.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,283.86166,086.94196,205.75221,490.92
  负债及持有人权益合计118,806.62166,947.23200,450.93221,986.23