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泰康蓝筹优势股票(009240)

2024-03-28     0.94480.4038%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,998.881,200.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,341.166,790.122,405.70423.88
  应收股利20.600.000.000.00
  利息合计0.000.000.0039.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.081.363.889.09
  清算备付金290.14426.92309.118.64
  应收股票清算款128.351.231.851,034.58
  新股申购款1.367.958.781.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,336.7755,148.7541,163.6249,006.27
负债
  应付基金管理费54.4563.2947.1765.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.0810.557.8610.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00299.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,605.75499.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.89
  其他应付款项14.1111.9317.916.95
  应付利息0.000.000.000.02
  应付赎回款19.25244.70202.75435.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.891,936.23775.34827.60
  基金单位总额42,816.6847,788.9038,410.4343,203.19
  未分配净收益423.215,423.611,977.864,975.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,239.8953,212.5240,388.2948,178.67
  负债及持有人权益合计43,336.7755,148.7541,163.6249,006.27