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国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)

2024-03-28     1.04240.0672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00420.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款514.98489.21798.02261.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00507.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.321.011.938.69
  清算备付金174.21182.04244.97301.31
  应收股票清算款247.6072.390.00188.94
  新股申购款0.120.023.2929.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,949.1517,793.3730,003.7240,443.97
负债
  应付基金管理费8.5311.9816.1923.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.602.253.044.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,400.440.005,400.037,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00448.48402.83133.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.42
  其他应付款项12.7819.5218.4518.00
  应付利息0.000.000.00-2.32
  应付赎回款29.189.23274.0668.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.090.240.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,453.93493.396,117.447,250.16
  基金单位总额11,853.5716,247.2021,901.5630,314.91
  未分配净收益641.651,052.781,984.722,878.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,495.2217,299.9823,886.2833,193.81
  负债及持有人权益合计13,949.1517,793.3730,003.7240,443.97