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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)

2024-03-27     1.03160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款474.01701.29399.47109.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0020,330.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,204.492,907.493,316.403,400.47
  应收股票清算款0.000.000.0051.81
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00725,542.78
  基金资产总值738,251.96748,760.18739,020.76749,434.48
负债
  应付基金管理费112.16114.10108.49110.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.3938.0336.1636.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款282,591.79300,213.67298,149.62315,707.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0078.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.57
  其他应付款项17.7229.2917.8823.00
  应付利息0.000.000.0020.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额282,759.06300,395.10298,390.81315,906.05
  基金单位总额420,012.70420,012.70420,012.70420,012.70
  未分配净收益35,480.2128,352.3920,617.2613,515.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值455,492.90448,365.09440,629.95433,528.43
  负债及持有人权益合计738,251.96748,760.18739,020.76749,434.48