-0.7257% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 73,580.69 | 71,498.44 | 68,037.94 | 110,044.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 168.59 | 0.00 | 328.09 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.10 | 46.42 | 83.10 | 87.72 |
| 清算备付金 | 384.94 | 311.81 | 828.35 | 118.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 34.49 | 414.39 | 3,743.38 |
| 新股申购款 | 33.62 | 46.30 | 1,876.46 | 190.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 441,895.91 | 506,928.01 | 602,368.71 | 699,102.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 453.02 | 622.48 | 762.99 | 816.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.50 | 103.75 | 127.16 | 136.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,353.87 | 1,575.87 | 1,752.94 | 1,974.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 277.33 | 181.66 | 265.46 | 262.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 393.03 | 1,154.54 | 561.13 | 4,600.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,552.75 | 3,638.30 | 3,469.69 | 7,789.99 |
| 基金单位总额 | 464,777.90 | 487,593.28 | 532,767.97 | 562,811.98 |
| 未分配净收益 | -25,434.73 | 15,696.43 | 66,131.06 | 128,500.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 439,343.16 | 503,289.71 | 598,899.03 | 691,312.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 441,895.91 | 506,928.01 | 602,368.71 | 699,102.22 |