0.1891% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 266,016.97 | 162,433.76 | 262,093.26 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47,915.65 | 50,329.77 | 59,331.63 | 171,823.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 270.16 | 0.00 | 270.16 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.13 | 30.76 | 9.15 | 80.59 |
| 清算备付金 | 25,669.81 | 136,359.70 | 52,370.07 | 222,521.47 |
| 应收股票清算款 | 15.28 | 38,258.54 | 0.00 | 1.86 |
| 新股申购款 | 72.66 | 112.03 | 124.36 | 288.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 895,287.28 | 970,229.83 | 1,097,762.49 | 1,220,068.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 905.69 | 1,198.64 | 1,384.42 | 1,437.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 150.95 | 199.77 | 230.74 | 239.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,492.59 | 14,251.35 | 0.05 | 0.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 145.86 | 149.45 | 55.55 | 81.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,020.94 | 818.51 | 580.75 | 1,750.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,805.53 | 16,714.78 | 2,364.77 | 3,628.50 |
| 基金单位总额 | 1,267,032.97 | 1,320,602.31 | 1,392,322.74 | 1,446,411.04 |
| 未分配净收益 | -382,551.21 | -367,087.26 | -296,925.02 | -229,971.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 884,481.75 | 953,515.05 | 1,095,397.72 | 1,216,439.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 895,287.28 | 970,229.83 | 1,097,762.49 | 1,220,068.43 |