0.3593% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,856.82 | 12,955.31 | 20,295.97 | 21,315.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.66 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.41 | 46.66 | 59.62 | 57.73 |
| 清算备付金 | 234.92 | 476.71 | 606.06 | 289.16 |
| 应收股票清算款 | 655.28 | 2,438.26 | 2,478.41 | 7,160.10 |
| 新股申购款 | 109.69 | 13.82 | 115.81 | 194.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 123,930.71 | 155,691.72 | 190,703.12 | 238,248.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.52 | 190.38 | 243.32 | 281.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.75 | 31.73 | 40.55 | 46.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 479.63 | 785.22 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 105.18 | 280.19 | 191.98 | 147.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 96.92 | 100.89 | 69.82 | 1,011.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 838.31 | 1,402.22 | 563.29 | 1,507.27 |
| 基金单位总额 | 189,613.48 | 202,131.12 | 215,446.41 | 223,555.64 |
| 未分配净收益 | -66,521.07 | -47,841.62 | -25,306.58 | 13,185.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,092.41 | 154,289.50 | 190,139.83 | 236,741.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 123,930.71 | 155,691.72 | 190,703.12 | 238,248.53 |