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汇添富创新增长一年定开混合A(009683)

2024-03-28     0.90781.2605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,274.0216,476.2924,164.3431,031.95
  应收股利65.260.0044.260.00
  利息合计0.000.000.003.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.6946.47103.75112.19
  清算备付金622.44183.482,427.71265.03
  应收股票清算款2,421.252.840.00339.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,816.32108,676.65204,673.22241,765.43
负债
  应付基金管理费139.19137.32231.60301.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.2022.8938.6050.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,149.21766.177,011.826,933.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00177.25
  其他应付款项70.42111.79199.4721.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,388.021,044.107,491.127,496.29
  基金单位总额105,094.57105,094.57160,223.72160,223.72
  未分配净收益8,333.732,537.9736,958.3774,045.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,428.30107,632.55197,182.09234,269.14
  负债及持有人权益合计116,816.32108,676.65204,673.22241,765.43