资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.06 | 499.91 | 0.00 | 390.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 699.61 | 328.60 | 416.02 | 408.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.48 | 13.17 | 8.41 | 8.40 |
清算备付金 | 149.55 | 255.05 | 70.52 | 215.79 |
应收股票清算款 | 559.11 | 114.42 | 0.00 | 109.56 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,110.46 | 23,824.69 | 27,704.17 | 45,852.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 12.55 | 15.48 | 18.36 | 27.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.14 | 3.87 | 4.59 | 6.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,700.88 | 700.20 | 1,100.82 | 4,800.93 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.53 | 30.74 | 22.73 | 21.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 34.39 | 22.93 | 38.46 | 242.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.20 | 0.64 | 1.80 | 2.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,778.21 | 794.80 | 1,187.54 | 5,102.33 |
基金单位总额 | 20,288.63 | 24,021.01 | 27,594.20 | 40,228.67 |
未分配净收益 | -1,956.38 | -991.12 | -1,077.57 | 521.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,332.25 | 23,029.89 | 26,516.63 | 40,750.08 |
负债及持有人权益合计 | 20,110.46 | 23,824.69 | 27,704.17 | 45,852.40 |