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大摩灵动优选债券A(009752)

2024-03-27     0.9360-0.0747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.99252.35232.55231.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00370.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.171.4513.520.89
  清算备付金48.4869.95139.80114.99
  应收股票清算款52.0096.3949.431,564.51
  新股申购款0.280.250.530.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,424.2713,519.0717,284.3535,203.29
负债
  应付基金管理费6.758.2410.8020.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.692.062.705.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,162.181,499.60900.007,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.190.0030.661,305.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.77
  其他应付款项12.4220.2729.3018.97
  应付利息0.000.000.00-3.11
  应付赎回款10.68146.782.59102.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.650.382.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,232.311,677.61976.438,970.49
  基金单位总额10,865.5112,691.1217,108.4024,732.61
  未分配净收益-673.55-849.66-800.481,500.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,191.9611,841.4616,307.9226,232.80
  负债及持有人权益合计11,424.2713,519.0717,284.3535,203.29