0.2877% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,402.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 254.86 | 358.76 | 42.53 | 574.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 24.29 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.50 | 3.11 | 7.84 | 10.91 |
| 清算备付金 | 2,446.56 | 3,844.26 | 1,267.68 | 1,366.06 |
| 应收股票清算款 | 4,294.46 | 12.47 | 739.23 | 87.12 |
| 新股申购款 | 0.61 | 0.44 | 0.06 | 0.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,506.71 | 145,505.37 | 155,369.63 | 209,171.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.05 | 54.80 | 71.17 | 96.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.26 | 13.70 | 17.79 | 24.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,910.91 | 36,446.24 | 17,195.61 | 12,580.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,005.93 | 238.77 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.08 | 20.77 | 25.27 | 32.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 435.73 | 215.13 | 404.76 | 646.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.92 | 7.06 | 5.25 | 10.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,431.91 | 36,997.69 | 17,721.56 | 13,392.92 |
| 基金单位总额 | 79,170.90 | 107,206.43 | 138,043.71 | 193,205.62 |
| 未分配净收益 | -96.11 | 1,301.26 | -395.64 | 2,573.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,074.80 | 108,507.68 | 137,648.07 | 195,778.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,506.71 | 145,505.37 | 155,369.63 | 209,171.82 |