-0.4505% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 299.95 | -0.10 | -0.13 | 14,201.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 382.83 | 453.99 | 479.96 | 1,887.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 655.29 | 0.00 | 970.93 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.27 | 6.10 | 9.50 | 105.78 |
| 清算备付金 | 415.62 | 344.22 | 200.41 | 8,238.12 |
| 应收股票清算款 | 467.13 | 516.54 | 495.65 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.89 | 3.62 | 3.27 | 685.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,449.44 | 96,985.39 | 143,563.78 | 154,336.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.16 | 64.97 | 93.12 | 93.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.29 | 16.24 | 23.28 | 23.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,307.85 | 800.27 | 7,802.88 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 251.50 | 0.00 | 425.85 | 2,296.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.44 | 31.53 | 54.08 | 49.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 175.86 | 1,021.64 | 150.21 | 391.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.64 | 0.28 | 0.58 | 1.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,822.96 | 1,940.25 | 8,557.40 | 2,865.09 |
| 基金单位总额 | 59,782.15 | 82,604.26 | 116,672.20 | 125,984.10 |
| 未分配净收益 | 6,844.32 | 12,440.88 | 18,334.18 | 25,487.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,626.48 | 95,045.14 | 135,006.38 | 151,471.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,449.44 | 96,985.39 | 143,563.78 | 154,336.88 |