-0.0163% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,499.70 | 3,199.23 | 2,133.15 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,293.55 | 4,759.99 | 7,269.12 | 9,417.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 40.02 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.36 | 24.66 | 34.48 | 27.04 |
| 清算备付金 | 261.00 | 578.57 | 114.03 | 279.11 |
| 应收股票清算款 | 1,382.07 | 969.83 | 74.47 | 3,000.44 |
| 新股申购款 | 0.48 | 1.34 | 1.17 | 4.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,483.75 | 69,611.09 | 78,839.07 | 110,659.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.59 | 84.92 | 101.13 | 130.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.77 | 11.32 | 13.48 | 17.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 830.20 | 965.74 | 0.00 | 1,770.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 91.05 | 115.03 | 56.17 | 92.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 242.93 | 81.61 | 75.40 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,227.74 | 1,261.56 | 249.79 | 2,016.32 |
| 基金单位总额 | 77,456.32 | 85,436.50 | 94,077.72 | 112,931.05 |
| 未分配净收益 | -26,200.31 | -17,086.97 | -15,488.44 | -4,287.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,256.01 | 68,349.53 | 78,589.28 | 108,643.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,483.75 | 69,611.09 | 78,839.07 | 110,659.81 |