行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎富债券C(009923)

2024-03-28     1.07190.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款199.12313.53312.541,119.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,606.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.761.010.002.37
  清算备付金9.2140.930.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值251,283.98256,184.54244,975.21227,114.45
负债
  应付基金管理费51.4852.3150.4251.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1617.4416.8117.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,993.8050,012.8537,230.9324,990.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,066.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.56
  其他应付款项24.2924.2425.9320.00
  应付利息0.000.000.0022.26
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,086.7350,106.8440,391.0725,109.00
  基金单位总额198,812.19198,814.41198,815.98198,836.52
  未分配净收益10,385.067,263.305,768.173,168.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值209,197.24206,077.70204,584.15202,005.45
  负债及持有人权益合计251,283.98256,184.54244,975.21227,114.45