0.0194% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.00 | 1,000.13 | 3,498.97 | 1,400.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 210.98 | 2,659.83 | 993.18 | 2,027.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 30.49 | 0.00 | 45.54 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.95 | 7.75 | 12.91 | 8.25 |
| 清算备付金 | 188.30 | 94.42 | 86.76 | 52.87 |
| 应收股票清算款 | 11.07 | 95.51 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.29 | 0.08 | 29.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,480.17 | 73,377.42 | 95,948.06 | 145,774.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.16 | 37.66 | 54.80 | 66.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.29 | 9.42 | 13.70 | 16.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 109.71 | 50.70 | 313.55 | 362.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.91 | 27.65 | 38.01 | 29.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.95 | 2,056.20 | 73.01 | 967.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.79 | 1.45 | 2.33 | 4.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 205.57 | 2,184.13 | 497.35 | 1,449.54 |
| 基金单位总额 | 40,641.84 | 69,666.51 | 93,937.38 | 140,604.57 |
| 未分配净收益 | 632.75 | 1,526.79 | 1,513.33 | 3,720.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,274.59 | 71,193.30 | 95,450.71 | 144,325.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,480.17 | 73,377.42 | 95,948.06 | 145,774.84 |