资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 253.36 | 124.23 | 146.23 | 157.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.50 | 0.94 | 1.44 | 2.78 |
清算备付金 | 594.06 | 390.21 | 684.55 | 834.05 |
应收股票清算款 | 0.00 | 8.58 | 146.84 | 39.77 |
新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,784.33 | 19,758.69 | 30,681.98 | 41,868.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.98 | 11.37 | 17.18 | 26.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.25 | 2.84 | 4.29 | 6.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,520.22 | 2,929.16 | 5,578.42 | 3,640.53 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 140.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.70 | 15.17 | 19.81 | 24.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.38 | 4.01 | 159.92 | 124.26 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.07 | 0.14 | 0.78 | 1.74 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,712.92 | 2,963.77 | 5,781.73 | 3,826.00 |
基金单位总额 | 13,357.78 | 16,670.05 | 24,763.07 | 37,085.28 |
未分配净收益 | -286.37 | 124.86 | 137.18 | 956.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,071.41 | 16,794.91 | 24,900.25 | 38,042.19 |
负债及持有人权益合计 | 16,784.33 | 19,758.69 | 30,681.98 | 41,868.19 |