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泰康浩泽混合C(010082)

2024-03-28     0.98660.2744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.4326.6726.1437.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,702.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.196.269.058.67
  清算备付金78.48572.351,543.941,154.94
  应收股票清算款37.730.0092.86294.15
  新股申购款0.060.060.060.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,385.5796,178.81123,096.18152,076.35
负债
  应付基金管理费35.2061.8776.3696.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.0412.3715.2719.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,611.7623,793.4330,894.6940,309.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.960.00267.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.68
  其他应付款项21.3919.1129.0910.17
  应付利息0.000.000.009.47
  应付赎回款37.92336.47610.04219.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.605.4110.4312.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,717.7924,233.1931,637.6640,956.11
  基金单位总额41,454.2872,295.1390,944.16108,969.89
  未分配净收益213.50-349.51514.372,150.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,667.7871,945.6291,458.53111,120.24
  负债及持有人权益合计54,385.5796,178.81123,096.18152,076.35