资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18.43 | 26.67 | 26.14 | 37.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702.95 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.19 | 6.26 | 9.05 | 8.67 |
清算备付金 | 78.48 | 572.35 | 1,543.94 | 1,154.94 |
应收股票清算款 | 37.73 | 0.00 | 92.86 | 294.15 |
新股申购款 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.64 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 54,385.57 | 96,178.81 | 123,096.18 | 152,076.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 35.20 | 61.87 | 76.36 | 96.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.04 | 12.37 | 15.27 | 19.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 12,611.76 | 23,793.43 | 30,894.69 | 40,309.86 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 267.63 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.68 |
其他应付款项 | 21.39 | 19.11 | 29.09 | 10.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 |
应付赎回款 | 37.92 | 336.47 | 610.04 | 219.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.60 | 5.41 | 10.43 | 12.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12,717.79 | 24,233.19 | 31,637.66 | 40,956.11 |
基金单位总额 | 41,454.28 | 72,295.13 | 90,944.16 | 108,969.89 |
未分配净收益 | 213.50 | -349.51 | 514.37 | 2,150.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,667.78 | 71,945.62 | 91,458.53 | 111,120.24 |
负债及持有人权益合计 | 54,385.57 | 96,178.81 | 123,096.18 | 152,076.35 |