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广发招财短债债券E(010324)

2024-03-27     1.06720.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款126.23206.9746.9481.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00163.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.110.21
  清算备付金20.2320.04307.4251.85
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.7651.250.010.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,711.6614,174.9214,553.5913,597.76
负债
  应付基金管理费3.443.253.342.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.151.081.110.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,085.711,232.331,000.222,698.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.58
  其他应付款项22.5517.6213.1915.40
  应付利息0.000.000.001.00
  应付赎回款1.520.8113.180.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.660.590.760.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,115.451,256.051,032.072,721.83
  基金单位总额12,841.2612,278.4212,873.4210,406.76
  未分配净收益754.95640.45648.10469.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,596.2112,918.8713,521.5210,875.93
  负债及持有人权益合计16,711.6614,174.9214,553.5913,597.76