行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安汇嘉精选混合C(010386)

2024-03-27     0.9616-0.8762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,735.9226,805.1134,498.2340,363.55
  应收股利0.00343.850.00609.38
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.4635.8143.0253.32
  清算备付金241.13268.59261.17137.08
  应收股票清算款347.611,590.580.0025.41
  新股申购款1,584.48305.4823.101,305.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值223,253.03252,553.87253,705.96277,957.62
负债
  应付基金管理费223.91297.77332.83326.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.3249.6355.4754.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,020.593,231.960.011,999.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项441.70481.21441.39526.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款334.97557.3274.131,515.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,077.564,638.20922.934,440.08
  基金单位总额240,646.81247,092.90262,568.48257,288.09
  未分配净收益-19,471.33822.78-9,785.4616,229.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值221,175.47247,915.67252,783.02273,517.54
  负债及持有人权益合计223,253.03252,553.87253,705.96277,957.62