资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18,735.92 | 26,805.11 | 34,498.23 | 40,363.55 |
应收股利 | 0.00 | 343.85 | 0.00 | 609.38 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 30.46 | 35.81 | 43.02 | 53.32 |
清算备付金 | 241.13 | 268.59 | 261.17 | 137.08 |
应收股票清算款 | 347.61 | 1,590.58 | 0.00 | 25.41 |
新股申购款 | 1,584.48 | 305.48 | 23.10 | 1,305.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 223,253.03 | 252,553.87 | 253,705.96 | 277,957.62 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 223.91 | 297.77 | 332.83 | 326.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 37.32 | 49.63 | 55.47 | 54.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,020.59 | 3,231.96 | 0.01 | 1,999.94 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 441.70 | 481.21 | 441.39 | 526.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 334.97 | 557.32 | 74.13 | 1,515.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,077.56 | 4,638.20 | 922.93 | 4,440.08 |
基金单位总额 | 240,646.81 | 247,092.90 | 262,568.48 | 257,288.09 |
未分配净收益 | -19,471.33 | 822.78 | -9,785.46 | 16,229.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 221,175.47 | 247,915.67 | 252,783.02 | 273,517.54 |
负债及持有人权益合计 | 223,253.03 | 252,553.87 | 253,705.96 | 277,957.62 |