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基金概况
财务数据
大摩中债1-3年农发行债券指数(010492)
2021-08-26
1.0079
0.0000%
| 单位：万元 | 2021-08-26 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29.41 | 206.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.64 | 82.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.81 |
| 清算备付金 | 1.56 | 502.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31.61 | 12,279.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.00 | 2.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,194.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.42 |
| 其他应付款项 | 3.47 | 4.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.15 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.48 | 2,203.17 |
| 基金单位总额 | 27.91 | 10,029.62 |
| 未分配净收益 | 0.22 | 47.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28.13 | 10,076.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 31.61 | 12,279.88 |
