1.5422% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,072.32 | 1,710.15 | 3,474.95 | 5,813.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.01 | 40.17 | 63.16 | 58.08 |
| 清算备付金 | 245.08 | 464.06 | 649.36 | 353.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,012.40 | 640.02 | 970.79 |
| 新股申购款 | 57.69 | 93.86 | 163.94 | 3,184.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,589.92 | 152,868.63 | 163,526.18 | 202,778.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 102.86 | 184.45 | 203.93 | 230.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.14 | 30.74 | 33.99 | 38.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,049.79 | 1,200.42 | 2,950.71 | 4,420.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,631.31 | 705.77 | 311.70 | 324.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 139.90 | 257.74 | 290.96 | 188.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 222.36 | 310.40 | 482.54 | 4,520.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,198.46 | 2,741.94 | 4,327.63 | 9,778.07 |
| 基金单位总额 | 163,442.03 | 183,287.50 | 169,977.63 | 141,565.53 |
| 未分配净收益 | -62,050.57 | -33,160.80 | -10,779.07 | 51,435.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,391.45 | 150,126.69 | 159,198.55 | 193,000.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,589.92 | 152,868.63 | 163,526.18 | 202,778.59 |