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摩根远见两年持有期混合(010610)

2024-03-28     0.64700.7945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,402.0240,550.1441,185.3445,770.59
  应收股利0.000.009.830.00
  利息合计0.000.000.005.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.1469.4842.3270.51
  清算备付金438.05189.16173.17680.83
  应收股票清算款4,895.970.0012,371.1813,626.67
  新股申购款19.2318.5842.1775.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值458,206.26478,281.06646,710.40714,643.51
负债
  应付基金管理费546.69621.72742.68929.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费91.11103.62123.78154.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.003,935.197,894.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00447.08
  其他应付款项493.85170.07288.6921.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款372.810.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,504.48895.435,090.359,446.63
  基金单位总额562,772.42642,765.63639,690.77633,511.17
  未分配净收益-106,070.64-165,379.991,929.2771,685.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值456,701.78477,385.64641,620.05705,196.87
  负债及持有人权益合计458,206.26478,281.06646,710.40714,643.51