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国新国证荣赢63个月定开债券(010626)

2024-12-10     1.12430.0178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.6668.1753.6345.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金255.79807.18626.85538.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值391,908.11399,099.53392,668.69324,583.24
负债
  应付基金管理费27.1327.5926.2227.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.049.208.749.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款170,872.73182,155.51179,577.46110,420.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.8620.9413.8518.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额170,924.76182,213.23179,637.41110,474.91
  基金单位总额200,001.79200,001.79200,001.79200,001.79
  未分配净收益20,981.5616,884.5113,029.4814,106.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值220,983.35216,886.30213,031.27214,108.33
  负债及持有人权益合计391,908.11399,099.53392,668.69324,583.24