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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(010644)

2024-03-27     0.5925-0.1517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,862.654,256.614,044.647,496.22
  应收股利30.553.6953.915.52
  利息合计0.000.000.000.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.553.672.373.43
  清算备付金0.626.974.546.67
  应收股票清算款180.210.00213.8247.19
  新股申购款12.692.1715.7369.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,392.6320,849.5625,114.8830,657.47
负债
  应付基金管理费25.9631.3533.9846.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.056.106.619.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.20151.72563.35741.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.12
  其他应付款项15.3510.4832.9818.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.4317.52139.9181.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.98217.17776.82903.81
  基金单位总额27,007.6228,446.3330,036.9833,267.50
  未分配净收益-9,716.96-7,813.93-5,698.92-3,513.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,290.6620,632.4024,338.0629,753.66
  负债及持有人权益合计17,392.6320,849.5625,114.8830,657.47