-0.0193% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.37 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105.41 | 321.73 | 201.70 | 327.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 69.21 | 0.00 | 46.88 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.44 | 9.38 | 10.02 | 7.83 |
| 清算备付金 | 47.57 | 228.59 | 355.23 | 574.04 |
| 应收股票清算款 | 495.65 | 0.00 | 163.23 | 690.87 |
| 新股申购款 | 39.64 | 40.81 | 13.64 | 3.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,698.55 | 63,552.14 | 71,532.24 | 105,901.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.11 | 25.13 | 28.34 | 41.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.52 | 4.19 | 4.72 | 6.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,302.66 | 11,804.10 | 18,007.64 | 23,195.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 79.94 | 126.84 | 9.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.84 | 21.26 | 41.41 | 22.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.32 | 18.18 | 0.17 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.56 | 1.30 | 3.56 | 3.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,330.11 | 11,957.16 | 18,216.40 | 23,283.65 |
| 基金单位总额 | 15,381.35 | 49,390.49 | 53,267.84 | 80,401.06 |
| 未分配净收益 | -12.91 | 2,204.48 | 48.01 | 2,216.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,368.44 | 51,594.98 | 53,315.84 | 82,617.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,698.55 | 63,552.14 | 71,532.24 | 105,901.29 |