-0.0685% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,299.92 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 663.77 | 2,033.22 | 1,676.07 | 2,141.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 34.07 | 1.50 | 0.57 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.04 | 25.08 | 65.03 | 39.85 |
| 清算备付金 | 44.29 | 2,558.13 | 951.57 | 1,449.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 665.38 | 1,166.40 |
| 新股申购款 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,096.85 | 78,664.50 | 111,187.65 | 130,152.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.98 | 38.44 | 61.75 | 74.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.99 | 8.24 | 13.23 | 15.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,799.63 | 13,995.78 | 8,797.83 | 2,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 41.47 | 6.44 | 512.48 | 829.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.00 | 53.52 | 103.04 | 87.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.59 | 144.66 | 641.42 | 840.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.77 | 4.30 | 6.84 | 10.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,950.20 | 14,263.74 | 10,157.14 | 4,081.83 |
| 基金单位总额 | 44,183.55 | 61,802.07 | 98,581.07 | 118,895.56 |
| 未分配净收益 | 1,963.10 | 2,598.69 | 2,449.43 | 7,175.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,146.65 | 64,400.76 | 101,030.51 | 126,070.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,096.85 | 78,664.50 | 111,187.65 | 130,152.69 |